中证A500指数，这个承载着市场诸多期待的新宽基标杆，自诞生之日起就备受瞩目。从首批中证A500ETF“史无前例”的上报-获批-发行-成立-上市的“通关”节奏，再到10月15日首批中证A500ETF上市当日，超40只中证A500指数相关场外基金的集体上报……多家公募基金步调一致地争相布局，说明了对于中证A500指数战略价值和竞争力的共识认可。
如今，中证A500指数的“火热”从场内蔓延到了场外，10月25日起，包括华泰柏瑞中证A500ETF联接基金在内的多家中证A500场外指数基金正式发售。
群雄逐鹿之中，登场的中证A500场外指数基金，究竟有哪些看点？
卷费率 综合费率卷到很低
作为一种场外指数化投资工具，ETF联接基金能够有效地平衡交易便利性和投资灵活性。联接基金可以通过场外渠道进行认证申购和赎回，为没有场内证券账户的投资者提供了更多的选择和操作空间。
根据发售公告，这批场外中证A500指数基金已经卷出了非常有“诚意”的综合费率。以华泰柏瑞中证A500ETF联接基金为例，基金的管理费率为0.15%/年，托管费率为0.05%/年，均为目前市场指数基金的最低一档费率结构；而对于C类基金份额的销售服务费率设为0.15%/年，管理费+托管费+销售服务费的年综合费率仅为0.35%，低于其他同期发行的中证A500场外指数基金C类份额。
而在A类基金份额的认购费率方面，华泰柏瑞中证A500ETF联接基金设置了认购金额在50万元以下的认购费率为0.5%，认购金额在50万至100万元的认购费率为0.2%，认购金额在100万元以上的为1000元/笔，具有成本优势。
此外，ETF联接基金中投资于目标ETF的资产部分不收取管理费、托管费，投资者不用担心重复收费。低门槛、低成本、交易便捷的属性也让ETF联接基金或能更好满足投资者的定投需求，淡化择时难题，可以通过定投形式将中证A500等核心宽基指数作为资产配置中的长期选项之一，助力把握A股市场优质资产成长机遇。
卷分红
评估周期卷到每月
今年以来，ETF分红激增，逐渐成为国内ETF的新生态。Wind数据显示，截至2024年10月21日，年内ETF累计分红总额已超142亿元，相较去年全年的88亿元大幅攀升61%。其中，宽基ETF成为分红主力，累计分红总额占比超81%。
值得注意的是，本批上架的中证A500场外指数基金普遍设置了分红评估条款。以华泰柏瑞中证A500ETF联接基金为例，产品在分红机制上强调了“月月评估分红”的概念。根据合同约定，在符合合同约定的条件时，华泰柏瑞中证A500ETF联接基金可每月进行1次收益分配。
指数产品通过分红的形式将部分基金收益回馈给投资者，不仅为投资者提供了可预期的现金流，而且响应了追求相对稳健收益投资者的配置需求，也反映出基金管理人对于投资者回报的重视和提升。高频分红策略有望使投资者享受到更便捷、更高效的资金流动性和相对稳健的投资回报。
历史数据显示，华泰柏瑞基金向来很注重指数产品的分红表现，旗下ETF及联接产品累计分红总金额超129亿元，今年以来分红总额高达34亿元。其中，全市场规模居首的权益基金——沪深300ETF年内分红近25亿元，累计分红总金额81.82亿元。值得一提的是，同样是指数联接基金的华泰柏瑞中证红利低波ETF联接基金已连续13个月实现每月分红，每10份基金份额累计分红金额达到1.9元。
与此同时，华泰柏瑞在指数产品的股息处理方面也经验颇深，旗下拥有市场首只且规模居首的红利ETF、市场首只且规模居首的红利低波ETF（512890）。
卷速度
3天超40只扎堆上报
10月18日，20余只场外中证A500指数基金获批，为中证A500的火热再添一把火。
值得一提的是，这些产品均上报于10月15日，当天晚间，证监会官网显示，各大基金公司上报了43只中证A500指数相关基金。而在仅仅3个工作日后，其中部分产品便拿到批文，堪称神速。
今年以来，ETF市场发展迅速。特别是9月26日，中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，重点提出了大力发展权益类公募基金等举措，特别提到建立ETF指数基金快速审批通道。
对于此次中证A500场外指数基金的获批，华夏基金表示，相较于场内ETF产品，投资场外指数产品无须开立证券账户，可通过银行网点、网银等渠道购买。在产品成立后，场外指数基金还可设置定投模式，定时定额扣款，投资更加便捷。此外，相较于主动管理产品，场外指数基金的管理费、托管费及认购申购费用通常较低，有助于节约交易成本。
嘉实基金表示，近年来随着ETF跨越式发展，投资于ETF且不用开通股票账户的场外ETF联接基金也开始“飞入寻常百姓家”，在便利场外投资者低门槛一键布局ETF的同时，为ETF市场引入更多活水，实现内外联动，推动ETF生态圈良性发展。
纵深
为什么都重视中证A500？
对于该指数的投资价值，多家基金公司认为，中证A500指数有机结合了“核心资产”与“新质生产力”的双重概念，通过行业全覆盖，全面刻画了经济发展结构变化与产业转型升级，长期表现较优，为投资者提供了一个具有较高投资价值的宽基指数。
摩根基金认为，中证A500指数注重行业均衡，兼顾传统经济与新经济，充分贴近中国经济发展新蓝图，是投资者把握“核心资产”与“新质生产力”双轮驱动投资机会的优质标的。
首先，中证A500指数是核心优质资产指数，凸显龙头价值：中国经济发展正从“量的积累”向“质的跃升”转变，行业龙头企业在产业结构调整中发挥着关键作用，凭借规模效益、竞争优势、良好的供需格局，具有显著的长期投资价值。此外在经济复苏阶段，龙头公司的基本面和业绩增速预计将进一步提升。中证A500指数的推出，覆盖了各行业的优质企业，更真实地反映了中国经济的核心资产，同时为投资者提供了在经济新旧动能转化过程中的投资机遇。
其次，中证A500指数覆盖国民经济重点行业，锚定“新质生产力”：中证A500指数是从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本。Wind数据显示，截至9月底，中证A500指数相对沪深300指数超配工业、信息技术、原材料、通信服务、医药卫生等代表“新质生产力”的领域，符合时代特征、反映经济结构转型升级方向。中证A500指数有助于引导资金流入新质生产力相关领域，发挥资本市场资源配置和价值发现作用。
万家基金经理杨坤认为，中证A500指数是一款全新的宽基指数，它通过行业均衡的编制方法，使得样本行业分布更贴近市场整体，降低了规模因素对指数行业分布的影响。这一指数涵盖了A股各行业最具代表性的500家上市证券公司，市值覆盖范围较为广泛。中证A500指数样本优先选取行业龙头，可及时纳入部分新兴产业领域的龙头公司，提升对新质生产力的代表性。
中欧基金认为，中证A500作为本轮市场反转过程中推出的重磅指数产品，指数编制兼顾核心资产与行业龙头，有望较好跟踪本轮A股的发展趋势。
特别提醒，基金投资需注意投资风险，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书及产品资料概要等法律文件，了解基金的具体情况。据证券时报、中经网、财经网
还没有评论，来说两句吧...