基金股债平衡投资策略，通过长期配置，策略多因子动态平衡的方法，获取指数基准超额收益。
基金配置第262周，2024年11月30日，本周一进行了加仓权益指数基金操作，加仓总资金6%比例，权益基金仓位达到接近70%，操作记录如下：
策略改成风险指数后，策略的持仓比例和风险指数变化图：
中长期（1年）和短期（3个月）偏离度和趋势强弱度数据：
60日线偏离，代表短期市场的数据，240日线偏离，代表中长期市场的数据。颜色越深代表偏离度越大，-5%---5% 之间是震荡区间。
短期市场，8大宽基指数均处于正常偏离区间，其中上证50，沪深300最先靠近60日均线，当前处于震荡强区间，上证指数，深证成指，深100，中证500处于多头区间，科创50，创业板指离60均线较远，处于强多头区间，短期市场仍处于较为强势的状态。
长期市场，科创50，创业板指作为市场高波动性的代表指数，长期仍处于高偏离区间，上证指数，深证成指，深100，沪深300，中证500处于强多头区间，上证50处于多头区间，长期市场处于强多头状态，长期市场多头仍具有较多的优势。
从趋势强弱度看，强弱度数值本周均有较多的上行，科创50仍处于领先位置其强度数据达35，其后是创业板指也达到接近30，其余指数均处于10-20之间，从强弱度分析来看，所有指数都处于强势状态。
当前估值综合历史百分位42.24，市场风险指数37.34，策略指数基金仓位占比69.74%，平衡策略持仓风险值107.08%（37.34+69.74），本周市场估值上行3点多，风险指数上行4点，当前位置仍处于正中间位置，风险和机会相当的位置，由于加仓持仓风险值处于正常区间。
操作计划：根据持仓风险值的变化来指导下一次的股债再平衡，预估市场风险值超过55或低于20左右进行操作，可以进行一次再平衡操作。
自2019年10月10日以来，平衡策略的收益率16.61%，基准沪深300收益率1.91%，相对基准收益率(基准超额收益）14.70%，该策略已经运行了1877天（5.14年），复合年化收益率3.033%，近一年的持仓收益率为8.67%，近三年的持仓收益率为-6.51%，本年度的收益金额为35049.08元。
红线策略收益率，蓝线沪深300收益率，绿色基准差
***风险指数：风险指数是通过多因子加权计算得出的，旨在衡量市场系统风险的大小。风险指数的取值范围为 0-30，代表市场处于机会区；70-100 代表市场处于风险区；30-70 代表市场处于震荡区。***
入市有风险，投资请自主！
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